华泰证券-航天军工行业周报(第四十周):珠海航展圆满落幕,把握行业短期震荡阶段的布局机会-211010

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日期:2021-10-10 17:37:13 研报出处:华泰证券
行业名称:航天军工行业
研报栏目:行业分析 李聪,陈莉  (PDF) 14 页 670 KB 分享者:ant****se 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  本周观点:珠海航展圆满落幕,把握行业短期震荡阶段的布局机会

  珠海航展圆满落幕,我们统计了2000年以来历届航展前后的军工指数表现,航展后1、3、6个月军工指数表现亮眼,平均涨幅为5.04%、15.21%和32.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9月申万军工指数下跌10.27%,排名25/28,我们认为9月军工板块回调与基本面关联不大,主要系中报季后短期资金获利离场,且进入三季报前的数据真空期后,军工行业未有公开跟踪指标,影响了部分投资者的判断。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为,经过了一季报、中报的业绩以及合同负债端的验证,市场对行业中长期景气度已达成共识,建议把握行业短期震荡阶段的布局机会。

  子行业观点

  “十四五”期间强军战略进一步实施,军工行业有望保持高景气度。导弹和飞机产业链公司有望高速成长。信息化和新材料行业科技属性强,始终有新技术应用,近几年信息化和新材料渗透率不断提升。

  重点公司及动态

  主机厂技术壁垒较高,增长空间较大,充分受益行业景气度提升,建议关注中直股份;信息化板块是我军未来发展的重中之重,增速有望明显高于行业平均增速,建议关注:新雷能、紫光国微。

  风险提示:新型装备列装不达预期风险,军品定价机制的不确定性。

  

  

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