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研究报告:方正中期期货-股指期货日报-200710

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-07-10 11:02:35
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 李彦森
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 730 KB 分享者: lee****10 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  总结与操作建议:
  今日市场继续上行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数开盘大幅震荡,临近中午开始上涨,午后扩大涨幅,临近尾盘回落后再收复失地,日内波动幅度扩大,总成交量则有所回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300指数上涨66.77点或1.40%至4840.77点,上证50指数上涨12.08点或0.35%至3442.02点,中证500指数上涨158.33点或2.42%至6693.75点。
  行业方面,申万一级行业中仅有银行出现下跌,跌幅1.19%,其他行业全部上涨。其中商业贸易、有色金属、综合等行业涨幅较大,分别上涨4.17%、3.92%、3.74%。涨幅较小的行业是休闲服务、非银金融、建筑装饰等,分别上涨0.54%、0.45%、1.16%。外盘方面,亚太地区股市除马来西亚和印尼股市下跌之外全部上涨,日本日经指数和香港恒生指数分别上涨0.4%和0.31%。
  期货市场方面,IF、IH次月和IC各期限合约基差均有回落,IH当月和两个季月合约基差上升。IH/IC比价和价差显著下降。持仓量和成交量方面,IF和IH合约总成交量和总持仓量均有下降,IC合约的总成交量和总持仓量则回升。总体上看,基差变动方向不一,总体趋势开始放缓。市场风险偏好继续上升,跨品种套利交易可继续。
  日内消息面依然变动不大,央行未开展逆回购操作,且今日也无流动性到期,资金面基本维持稳定。今日公布的数据显示,猪肉、鲜菜和油价带动6月CPI反弹。大宗商品的上涨也推动PPI跌幅收窄。我们认为,未来猪肉供给依然充足,价格易跌难涨,仍将继续拖累CPI,下半年总体走低的趋势不变。而PPI反弹有助于工业企业收入和盈利水平的改善,以及资产负债表的修复。PPI的变动对市场有一定利多作用。长期来看,刺激政策效果持续显现,经济将继续复苏,海外风险暂低于预期,但疫情不确定性仍是重要风险,经济基本面仍能够支持市场震荡上行。
  资金方面,根据Wind数据,今日沪深300指数、上证50指数和中证500指数资金今日再度出现流出。分类来看,全市场资金流向中,机构、主力、大户和散户资金分别流入293.2亿元、183.2亿元、53.5亿元、33.9亿元。根据使用额度变动情况计算的沪股通北上资金净流入105.28亿元。
  技术面上看,上证指数继续创上涨以来新高,技术指标多数在高位震荡,短线仍无重要压力位,下一个压力在3500点和3587点前高附近,市场连续大涨后继续看多,并关注是否转为震荡上涨走势,支撑可关注3327点附近。长线来看,震荡上行的格局不变,维持年内总体走势为宽幅震荡,底部逐渐抬升的观点不变,2700和3500点附近分别是长线支撑和压力位。

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