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研究报告:天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:央行加大净投放力度,但跨季资金面仍紧张-200923

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-09-23 13:05:22
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘晨明,李如娟,许向真
研报出处: 天风证券 研报页数: 23 页 推荐评级:
研报大小: 3,009 KB 分享者: jia****012 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  本周流动性周报主要结论如下:
  上周央行全口径净投放2100亿元,利率走势整体持平:上周央行逆回购操作4,800亿元,逆回购到期6,200亿元,MLF操作6,000亿元,MLF到期2,000亿元,国库现金定存到期500亿元;上上周央行逆回购操作6,200亿元,逆回购到期3,900亿元,无MLF/TMLF操作,无MLF/TMLF到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.688%,下降1.80BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.15%/2.76%,分别变动63/17BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.26%/2.64%,分别变动75/46BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.61%/2.62%/2.89%,分别变动1/-3/-11BP。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周末3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.68%/3.95%/4.04%,较前一周分别变动-3.52/-4.03/-1.29BP。上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.59%/2.93%/3.12%,较前一周分别变动0.08/-7.01/-0.40BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.21%/3.68%/3.95%,较前一周分别变动-3.01/-3.61/-3.02BP。
  上周共13家公司IPO上市,基金发行持续高位:上周A股共13家公司IPO上市,其中主板4家,中小企业板1家,创业板6家,科创板2家,募资规模达111.41亿元;上上周A股共11家公司IPO上市,募资规模达102.02亿元。以成立日计,上周共有29只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计370.01亿份;上上周发行份额为441.17亿份。
  产业资本净减持151.46亿元,北上资金流入逾百亿:上周产业资本增持11.37亿元,减持162.83亿元,净减持151.46亿元;上上周产业资本增持11.62亿元,减持159.72亿元,净减持148.11亿元。上周沪股通流入资金33.93亿,深股通流入资金74.39亿,合计流入108.32亿。上上周沪股通流出资金35.16亿,深股通流入资金29.33亿,合计流出5.83亿。
  市场活跃度方面:截至9月18日,融资融券余额为14,986.53亿,占A股流通市值2.51%;截至9月11日,融资融券余额为14,843.98亿,占A股流通市值2.54%。上周全A成交额3.71万亿,日均7,423.15亿,截至9月18日,融资买入额占比8.3%;上上周全A成交额4.50万亿,日均9,000.19亿,截至9月11日,融资买入额占比7.9%。
  其他我们重点关注的指标里:截至9月18日,9月份股权融资规模935.63亿元,其中首发348.15亿元,增发230.69亿元;8月份股权融资规模2,059.88亿元,其中首发630.58亿元,增发1,053.34亿元。截止9月18日,9月并购重组计划上市8家(其中通过7家,未通过1家),通过率87.5%;8月并购重组计划上市6家(其中通过5家,未通过1家),通过率83.3%。
  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级

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