元利科技定期财报：元利科技：2019年年度报告（修正版）

股份有限公司2019年年度报告公司代码：603217公司简称：元利科技元利化学集团股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）张登茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现归属于母公司净利润为136,289,546.13元，计提盈余公积0元（累计计提金额已到达注册资本的50%，不需计提），当年可供分配的利润为136,289,546.13元，公司2019年末资本公积为1,258,946,988.61元，累计可供分配利润为759,190,504.91元，基于对公司持续经营及未来长远发展的信心，公司董事会在考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展并结合公司的现金状况，拟定利润分配预案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税）。

截至2019年12月31日，公司总股本91,040,000股，以此计算合计派发现金股利54,624,000元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的40.08%。

2、公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股。

截至2019年12月31日，公司总股本91,040,000股，本次转增后，公司的总股本为127,456,000股。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2019年年度报告九、重大风险提示报告期内，不存在影响公司正常经营的重大风险。

公司在本公告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分中三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”中描述的内容。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要...................................................................................................................11第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................13第五节重要事项...........................................................................................................................36第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................53第七节优先股相关情况...............................................................................................................59第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................60第九节公司治理...........................................................................................................................65第十节公司债券相关情况...........................................................................................................68第十一节财务报告...........................................................................................................................69第十二节备查文件目录.................................................................................................................1922019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司/公司/元利科技/元利集团/发行人指元利化学集团股份有限公司元融泰指本公司全资子公司潍坊元融泰贸易有限公司重庆元利指本公司全资子公司重庆元利科技有限公司欧洲元利指本公司全资子公司YuanliEuropeB.V.,中元利信指本公司全资子公司青岛中元利信国际贸易有限公司潍坊同利指本公司股东、潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）聚金山指本公司股东、青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所重庆华峰指本公司重要原材料供应商重庆华峰化工有限公司威士伯指Valspar,全球顶级涂料制造企业、全球化工百强企业巴斯夫指BASF，全球领先化工企业，全球化工百强企业第一名报告期指2019年1月1日至2019年12月31日董事会指元利化学集团股份有限公司董事会监事会指元利化学集团股份有限公司监事会DCP指邻苯二甲酸二仲辛酯，增塑剂的一种DOP指邻苯二甲酸二异辛酯，增塑剂的一种PCB指印制电路板DCS系统指集散控制系统，是以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统元、万元指人民币元、万元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称元利化学集团股份有限公司公司的中文简称元利科技公司的外文名称YuanliChemicalGroupCo.,Ltd公司的外文名称缩写YUANLI公司的法定代表人刘修华二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名冯国梁刘志刚联系地址山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园2019年年度报告电话0536-67105220536-6710522传真0536-67107180536-6710718电子信箱fengguoliang@yuanlichem.comliuzhigang@yuanlichem.com三、基本情况简介公司注册地址昌乐县朱刘街道工业园（309国道355公里处）公司注册地址的邮政编码262404公司办公地址山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司办公地址的邮政编码262404公司网址电子信箱yuanlibgs@yuanlichem.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所元利科技603217不适用六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京海淀区车公庄西路19号签字会计师姓名张居忠、李效辉、袁怀猛报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中泰证券股份有限公司办公地址山东省济南市市中区经七路86号证券大厦签字的保荐代表人姓名曾丽萍、王飞持续督导的期间2019年6月20日-2021年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入1,167,341,898.491,367,416,397.17-14.631,247,532,703.55归属于上市公司股东的136,289,546.13241,527,023.64-43.57185,022,887.832019年年度报告净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117,191,286.03248,560,853.76-52.85195,813,032.64经营活动产生的现金流量净额78,315,988.47158,799,448.95-50.68241,997,624.442019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产2,155,685,715.80887,170,840.85142.98645,654,187.59总资产2,502,222,408.631,268,347,753.0097.281,014,626,476.24(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）1.713.54-51.692.31稀释每股收益（元／股）1.713.54-51.692.31扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）1.473.64-59.622.45加权平均净资产收益率（%）8.9631.51减少22.55个百分点27.82扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.7032.43减少24.73个百分点29.44报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用（1）报告期内，公司实现的归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降了43.57%、52.85%，主要是受整体宏观经济状况下行的影响，并由于国内化工行业在2019年度整体处于低迷状况，受其双重影响公司产品毛利率水平较前期有所回落。

此外，随着公司募投项目的陆续投产，为提高产品市场占有率和开拓新的下游市场，公司亦采取了主动让利的销售策略。

受前述因素综合影响，公司产品毛利率水平由上年的34.14%下降至24.64%，导致净利润较上期下滑较大。

2018年度以来，化工行业综合景气指数具体如下：2019年年度报告（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.68%，主要受销售收入下降本期收到现金流入减少，以及公司募投项目陆续投产采购商品支付的现金流出增加所致。

（3）净资产、总资产较上年同期分别增加142.98%，97.28%，主要系公司于当年首发上市募集资金到位，使公司净资产、总资产相应增加所致。

（4）每股收益、加权平均净资产收益率指标下降主要是由于当期净利润下滑较大所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入307,375,162.15306,210,292.37282,473,491.18271,282,952.79归属于上市公司股东的净利润43,459,157.6444,491,989.2234,261,642.2114,076,757.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,771,012.3244,072,980.6223,594,557.866,752,735.23经营活动产生的现金流量净额22,062,160.2929,691,059.2325,255,399.451,307,369.50季度数据与已披露定期报告数据差异说明√适用□不适用2019年年度报告因公司第三季度经营数据未经审计，在年度报告的编制过程中对各期经营活动现金流编制进行复核，由于公司内部母子公司之间现金流由于抵消错误，导致公司第三季度经营活动产生的现金流量净额增加5,655.94万元，投资活动产生的现金流量净额减少5,655.94万元，因此公司对已披露各季度经营活动产生的现金流量净额进行重新修订，修订后各季度现金流量净额具体如下：单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度经营活动产生的现金流量净额22,062,160.2929,691,059.23,25,255,399.451,307,369.50投资活动产生的现金流量净额-19,468,760.76-29,305,369.00-970,542,665.63-11,199,587.37筹资活动产生的现金流量净额-6,889,536.911,147,581,746.09-156,872,545.19-5,995,376.55十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注（如适用）2018年金额2017年金额非流动资产处置损益112,426.85-2,274,652.21越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,702,862.87上市奖励及项目扶持资金493,398.95551,727.40计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损2019年年度报告益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-9,285,072.05396,659.71除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等……