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*ST美丽定期财报:*ST美丽:2015年年度报告(更新后)

股票名称:*ST美丽 股票代码:000010
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
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【财报摘要】

北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文1北京深华新股份有限公司2015年年度报告2016年04月北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贾明辉、主管会计工作负责人李卉及会计机构负责人(会计主管人员)温荣华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

特别提醒:一、市政园林施工项目进度可能低于预期,应收账款存在不能按时回收的风险,市政园林业务由于项目体量庞大,牵涉面广,制约因素包括政府意愿、部门效率、换届带来的领导更迭、设计施工的互动衔接、施工管理、极端天气等造成进度延误,有可能在施工项目较少的情况下,对公司经营业绩带来较大的波动。

此外,对于市政业务,政府的支付能力是关键的风险因素。

预计地方政府的支付能力在未来若干年内会处于较为紧张的状态,由此有可能造成某些项目应收账款不能按时收回的风险。

二、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................5第三节公司业务概要.......................................................................................................................9第四节管理层讨论与分析.............................................................................................................13第五节重要事项.............................................................................................................................28第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................54第七节优先股相关情况.................................................................................................................72第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................73第九节公司治理.............................................................................................................................80第十节财务报告.............................................................................................................................86第十一节备查文件目录...............................................................................................................208北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文4释义释义项指释义内容深华新/公司/本公司指北京深华新股份有限公司五岳乾坤指深圳五岳乾坤投资有限公司瑞达投资指新余瑞达投资有限公司新疆美辰指新疆美辰燃气有限公司华新润达指深圳市华新润达创业投资有限公司浙江深华新指浙江深华新生态建设发展有限公司风景园林指宁波市风景园林设计研究院有限公司八达园林指江苏八达园林有限责任公司温州青草地指温州青草地投资有限公司中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2015年1月1日至2015年12月31日北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称深华新股票代码000010股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北京深华新股份有限公司公司的中文简称深华新公司的外文名称(如有)BEIJINGSHENHUAXINCO.,LTD.公司的法定代表人贾明辉注册地址北京市延庆县百泉街10号2栋349室注册地址的邮政编码102100办公地址深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室办公地址的邮政编码518048公司网址无电子信箱shenhuaxin000010@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名单军赵明珍联系地址深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室电话0755-332285750755-33228575传真0755-333753730755-33375373电子信箱shenhuaxin000010@163.comshenhuaxin000010@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况组织机构代码19218159-7北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2013年5月3日,公司召开股权分置改革相关股东大会,审议通过了《深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。

截止2013年5月29日,深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与的4.41亿元现金及赠与资产均已到位。

股改完成后,公司逐步转型为园林绿化行业,主营业务发生变化,由原来的主营业务收入为CNG燃气设备收入,变为主营业务收入为园林绿化收入。

历次控股股东的变更情况(如有)2013年5月3日,公司召开股权分置改革相关股东大会,审议通过了《深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。

截止2013年5月29日,深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与的4.41亿元现金及赠与资产均已到位。

股改完成后,公司控股股东由新余瑞达投资有限公司(原重庆瑞达投资有限公司)变更为深圳五岳乾坤投资有限公司。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼(B2座)301室签字会计师姓名周含军周英公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国盛证券有限责任公司江西省南昌市北京西路88号肖长清2013年7月19日-2016年7月19日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间新时代证券股份有限公司北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501严琦、董晓瑜2015年10月9日-2016年12月31日六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2015年2014年本年比上年增减2013年营业收入957,379,300.71230,299,675.35315.71%362,384,421.77归属于上市公司股东的净利润20,970,633.23-74,553,205.01128.13%3,140,105.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,229,008.70-56,416,831.7897.82%-4,024,050.87经营活动产生的现金流量净额-388,026,037.33-120,689,305.64-221.51%4,239,215.22基本每股收益(元/股)0.0340-0.1268126.80%0.0053北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文7稀释每股收益(元/股)0.0340-0.1268126.80%0.0053加权平均净资产收益率2.54%-13.52%16.06%0.82%2015年末2014年末本年末比上年末增减2013年末总资产5,162,182,903.59804,218,432.41541.89%1,027,789,609.41归属于上市公司股东的净资产2,162,823,000.08546,274,240.69295.92%620,450,704.49七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入152,944,871.77253,122,396.79141,775,526.11409,536,506.04归属于上市公司股东的净利润-2,169,147.113,794,845.591,140,181.7818,204,752.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,220,339.523,758,656.83-336,977.83-3,430,348.18经营活动产生的现金流量净额-98,768,283.14-120,953,119.43-101,309,990.97-66,994,643.79上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2015年金额2014年金额2013年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)25,600,084.58-8,714.627,287,262.94主要为公司处置固定资产产生收益北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文8计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,052,339.85998,339.181,609,338.94因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-24,352,146.57-9,007,007.82同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益9,081,532.43与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-666,256.06-54,991.84-1,211,442.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,008,842.04-585,632.11-973,683.42减:所得税影响额2,777,684.40-6,031,284.44-603,514.81少数股东权益影响额(税后)164,511.71225,359.09合计22,199,641.93-18,136,373.237,164,156.33--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素(一)报告期内公司从事的主要业务公司主要从事园林绿化工程施工、园林景观设计、园林养护及绿化苗木种植等,报告期内公司在市政景观建设、河道治理、园林生态景观建设、市政道路、乡村生态旅游等公用工程业务方面进行了积极拓展,并取得相关进展。

(二)经营模式公司自主承揽业务,并组织项目实施。

园林工程施工业务收入在公司主营业务收入中占主导地位,是公司营业收入和利润的主要来源。

园林景观设计业务收入在公司主营业务收入中占次要地位。

公司从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施(工程施工或工程设计)、项目竣工验收、项目结算和项目移交等环节。

1、业务承接在业务承接阶段,公司通过已建立的各种业务渠道、各类媒体公告的投标信息、客户关系以及公司主动性的信息收集等渠道,来获取园林工程施工和园林景观设计项目的信息。

公司在园林绿化行业具有一定的市场地位和品牌知名度,发包方在一些工程施工和景观设计项目招标时,也会主动向公司发出竞标邀请,公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况,在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。

2、投标和签订合同除客户推荐和邀标之外,公司获得新业务的主要方式为项目投标。

项目投标是企业决策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。

园林工程施工项目的投标通常由子公司八达园林和浙江深华新市场部、经营部组织完成,园林景观设计的投标通常由宁波风景园林组织完成。

在组织投标的过程中,公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成园林工程施工或园林景观设计的初步方案、审核封标。

对联合体投标的重大或者复杂的多专业项目需与其他专业单位合作,或者聘请专家,共同完成标书的编制工作。

项目开标后,根据中标结果,实施合同的签订。

3、组建项目团队和项目实施签订合同后,公司根据项目内容组建项目团队,项目负责人制定工作计划及实施方案。

园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理,园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计。

项目负责人对项目的实施进行管理,在实施过程中,公司相关部门进行监控和指导。

园林景观施工项目按照北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文10设计和规范进行施工,发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。

园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计,在设计交底后,还需配合现场施工,出具设计变更资料。

4、竣工验收和项目结算竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节,是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤,也是园林建设转入对外开发及使用的标志。

园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后,报请发包方组织竣工验收,验收后进入工程保修期(养护期)。

园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。

工程竣工验收后申报工程结算,与发包方核对定案,质保期满后收回尾款。

(三)报告期业绩驱动因素1、从国家政策的环境来看,国家政策规划为园林绿化行业的发展明确了方向,党的十八大报告提出大力推进生态文明建设,是关系人民福祉,关乎民族未来的长远大计。

面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。

由此可见,生态文明建设已经作为我国一项长远大计,各级政府对园林绿化建设的重视和大力投入,为园林绿化行业的持续、快速发展奠定了基础、明确了方向。

2、从宏观经济的发展来看,园林绿化行业正处于扩张期,经济持续增长为园林绿化行业的发展提供了保障,经济的高速发展将会持续拉动园林绿化的投资需求。

3、从行业发展的直接需求来看,城市化进程的推进为园林绿化行业的发展注入了活力,目前我国许多城市建成区绿化覆盖率还处在较低水平。

随着城市化进程的不断加快,城市人口和城市用地规模将迅速扩大,新的城市和城市建成区将带动大规模的园林绿化建设并促进生态修复技术的进一步应用。

(四)公司与同行业其他上市公司重要经营指标对比分析如下:2015年12月31日/2015年度财务指标美丽生态东方园林棕榈股份普邦园林铁汉生态岭南园林资产负债率(%)57.96%63.8364.7834.0753.0073.58每股净资产(元)2.646.207.542.494.012.94流动比率(倍)1.531.492.063.671.761.06速动比率(倍)0.890.760.991.871.010.48应收账款周转率(次)4.041.502.132.2113.414.12流动资产周转率(次)0.460.400.500.480.750.98北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文11营业利润率(%)2.6812.90-4.428.2812.5810.56总资产报酬率(%)0.74.02-1.523.374.855.58营业收入(万元)95737.93538067.78440050.75243263.16261327.30188886.12分析:公司收入规模与经营效益与其他上市公司相比还存在较大差距,为了增强主营业务实力,公司在本年度完成对八达园林100%股权的收购,八达园林2015年实现收入77,872.28万元,纳入合并的营业收入为21,799.98万元,扣除非经常性损益后的净利润6,503.52万元。

未来八达园林业绩完全纳入公司,将缩小与同行业其他上市公司的差距。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内通过发行股份及支付现金购买资产的方式取得八达园林100%的股权,增加投资成本166000万元,相应增加了长期股权投资商誉报告期内收购了八达园林,相应增加了商誉2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析1、优化产业结构报告期内,公司以发行股份支付现金及配套融资相结合的方式,收购八达园林100%的股权。

八达园林成立于1996年,主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植及销售,拥有城市园林绿化一级、风景园林工程设计乙级、市政公用工程施工总承包三级、园林古建筑工程专业承包三级等资质,可承接各种规模和类型的工程项目,可承揽园林绿化工程中的整地、栽植及园林绿化项目配套的500平方米以下的单层建筑的设计、施工和设备安装等。

目前,公司拥有两家一级园林资质的施工企业和一家甲级资质的园林景观设计企业,施工与设计二者优势相互结合,增强业务能力,实现全产业链快速发展,有利于提升公司综合竞争能力、市场拓展能力和后续发展能力,进而提升上市公司的盈利水平,增强抗风险能力和可持续发展能力。

2、跨区域施工优势我国幅员辽阔,不同地区之间地貌、气候(温度、降雨量)、土壤(机械组成、盐碱性)、植物生长习性等方面差异很大,对企业的施工经验和施工能力要求很高,公司具有较强的跨区域施工能力,子公司在海南、浙江、江苏、新疆、贵州等多个省份有施工项目。

本公司积极顺应园林绿化生态化发展的趋势,凭借园林绿化设计施工的综合优势积极开拓园林绿化领域业务,进一步提高公司跨区域施工能力,夯实公北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文12司未来可持续发展的基础。

3、积极拓展公司业务领域随着国家不断重视生态环保问题,各项相关政策陆续出台,公司所处行业具有良好的发展前景和广阔的市场空间,公司除传统园林设计、园林绿化施工外,公司也将积极向生态修复、环保等领域发展。

4、管理及业务模式的自我改进能力,推动公司不断发展公司具有顺应经济和行业发展趋势,适时进行管理、经营模式改进的传统和能力,公司经营管理层时刻把握业务发展情况,并根据业务特点制定改进策略,采取加强项目实施负责人成本控制责任和工作积极性的相关制度、优化施工队伍等。

针对目前市政基础设施建设和PPP项目规模的扩大,公司将加强区域管理模式和与实力供应商等机构合作的经营模式,促进公司在新形势下的稳健、顺畅发展。

5、发挥平台优势,助力公司高效发展公司作为深圳主板老牌的上市公司,具有多年资本运作的经验,通过良好的资本运作平台,设立多渠道的融资和技术通道,借助外部专业资源力量,为公司规模发展和业务转型提供高效的资金和资源保障。

6、人才战略优势:人才理念促进持续发展公司一直秉承着“唯才是举,海纳百川”的人才理念,不仅在园林工程、景观设计、工程施工、绿化养护的专业队伍上保持着专业深度,更加注重各类人才梯队的建设,不断拓展不同人才专业领域的幅度,注重引进和培养多元化、复合型的人才梯队。

公司全力为员工打造良好的事业平台,提供广阔的发展空间和具有行业竞争力的薪酬福利待遇,营造良好的企业文化氛围。

北京深华新股份有限公司2015年年度报告全文13第四节管理层讨论与分析一、概述2015年是公司转型以园林绿化为主业的第二年。

面对复杂而严峻的外部经济环境,结合企业及行业的发展特点,公司始终坚持以质量为根本,以效益为生命,并由内至外对管理、业务、资源、财务、品牌等各个方面进行匹配各种工程项目的全……

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