凯德石英定期财报：凯德石英:2018年年度报告（更正后）

凯德石英NEEQ:835179北京凯德石英股份有限公司BeijingKaideQuartzCo.,Ltd.年度报告2018公告编号：2019-0111公司年度大事记2018年1月，获得漷县镇政府“纳税先进企业”，并获奖金100,000元；2018年3月，“一种新型石英管”获得实用新型专利授权；2018年4月，获得通州区科委专利资助金16,000元；2018年5月，再次通过中关村高新技术企业评定；2018年5月，获得北方华创“协同创新奖”、“2018年核心供应商TOP100”；2018年6月，张忠恕董事长被聘为中国电子材料行业协会石英材料分会技术专家委员会委员；2018年6月，与天津保税区临港开发区开始洽谈，筹划建设凯德公司天津工厂；2018年7月，通过国建联信认证中心ISO9000：2015、ISO14001:2015版体系复审；2018年8月，与CCTV老故事频道合作，接受央视著名主持人海霞专访，参加《信用中国》栏目录制，成为该栏目合作伙伴；并成为商务部国际贸易经济合作研究院信用评级与认证中心信用认证企业；该节目于2018年12月20日在CCTV老故事频道信用中国栏目正式播出；2018年9月，获得北京市经信委出具的“参与我市重大项目研制情况说明的函”，作为保证重点工程的重要企业将凯德公司从空气重污染期间停限产名单中移除；2018年11月，被评为中国电子材料行业协会第七届理事会理事单位；2018年12月，被中共北京市委社工委评为2018年度北京市非公有制企业履行社会责任综合评价活动百家上榜单位。

公告编号：2019-0112目录第一节声明与提示.........................................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................9第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重要事项..........................................................20第六节股本变动及股东情况................................................22第七节融资及利润分配情况................................................24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................26第九节行业信息..........................................................28第十节公司治理及内部控制................................................29第十一节财务报告........................................................33公告编号：2019-0113释义释义项目释义凯德石英、本公司、公司指北京凯德石英股份有限公司德益诚指北京德益诚投资发展中心（有限合伙）英凯投资指北京英凯石英投资发展中（有限合伙）迈图公司指美国迈图高新材料集团贺利氏公司指德国贺利氏石英公司三会指北京凯德石英股份有限公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》会计师事务所指中审华会计师事务所（特殊普通股合伙）公司章程指北京凯德石英股份有限公司公司章程砷化镓指是镓和砷两种元素所合成的化合物，也是重要的IIIA族、VA族化合物半导体材料，用来制作微波集成电路、红外线发光二极管、半导体激光器和太阳电池等元件LightEmittingDiode的缩写，翻译为发光二极管。

LED指它是半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能集成电路指集成电路，英文为IntegratedCircuit，缩写为IC；顾名思义，就是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路半导体芯片指半导体片材上进行浸蚀，布线，制成的能实现某种功能的半导体器件。

不只是硅芯片，常见的还包括砷化镓、锗等半导体材料半导体国际认证指由日本东京子株式会社颁发的半导体用石英材料认证资质。

东京电子株式会社是日本的半导体生产厂商，其对全球范围内的合格供应商统一颁发认证资质。

东京电子技术认证是全球最为权威和颇具影响力的半导体合格供应商资质之一。

报告期指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元公告编号：2019-0114第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）李红武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述下游行业波动的风险公司的主营业务是石英产品加工，报告期内主要收入来源为半导体集成电路芯片用石英产品和光伏太阳能行业用石英产品的生产和销售。

2018年上述两类产品销售收入合计为11,077.34万元，占当期主营业务收入的比例为99.62%。

由于公司计划将上述两类产品作为未来业务的主要发展方向，因此，从长期来看半导体用石英产品的销售收入仍将为公司的主要收入来源。

近年来，公司主营业务收入随着下游行业市场需求的推动而得以增长，如果未来下游行业因宏观经济形势变化、产业政策调整而发生市场波动，则将对公司的生产经营产生不利影响。

原材料进口的风险公司主要产品涵盖4、6、8和12英寸半导体芯片生产线用石英玻璃制品。

部分产品原材料采购主要通过进口渠道获得，主要供应商为迈图公司和贺利氏公司。

目前世界上大规模生产高纯石英管及石英棒的公司主要为上述两家公司。

未来公司主要产品将定位于中高端石英玻璃产品加工市场，在短期内，公司所用进口原材料仍需向这两家公司购买，但随着我国石英玻璃材料生产技术的不断提高，国内石英玻璃材料生产企业在逐步打破国外厂商对高端原材料供应的垄断格局。

短期内如果上述公司利用其市场垄断地位，对原材料价格施加影响，公告编号：2019-0115公司将有可能面临成本上升的不利风险。

技术人员流失的风险石英玻璃加工对人员要求较高，一个熟练技术工人通常需要较长的培训周期和持续的培养投入。

公司通过多年积累，在研发、生产过程中逐渐形成了自身的技术特点，同时培养出了一大批业内优秀的技术工人；目前公司技术工人100多人，是公司保持核心竞争力和市场领先地位的重要资源。

随着行业竞争势态的发展及行业内的人才争夺，公司可能面临核心技术人员流失的风险。

实际控制人控制不当的风险公司控股股东张忠恕先生及其配偶王毓敏女士合计持有公司42.91%股份，共同作为公司的实际控制人。

同时，张忠恕先生担任公司董事长兼总经理，王毓敏女士担任公司监事会主席，二人对公司的生产经营决策有实质性影响。

目前，公司已经建立了规范的公司治理结构并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相应的内部管理制度，但仍存在实际控制人凭借其控股地位对公司的生产经营、利润分配、高级管理人员任免等事项施加影响的可能，从而对公司的中小股东权益造成损害。

应收账款发生坏账的风险2018年12月31日，公司应收账款余额为3,218.35万元，占当期营业收入的28.94%。

截止到2018年12月31日，1年以内的应收账款占应收账款总额的89.18%；1-2年的应收账款占应收账款总额的8.93%。

以上数据表明，报告期内公司应收账款账龄结构总体良好。

公司一直以来本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备，并制定了完善的应收账款催收和管理制度。

公司的主要客户相对稳定，历年极少有出现坏账发生的情况。

但是由于公司应收账款占用营运资金较多，如果未来因下游客户经营问题等原因导致公司无法及时足额收回货款，将致使公司产生坏账损失，并对公司的现金流量和经营业绩产生不利影响。

营业性现金流量波动的风险公司2017年度、2018年度经营活动产生的现金流量净额分别为324.17万元、980.75万元，未来公司有可能面临因经营性现金流量的波动而导致公司资金紧张进而影响公司正常业务开展的风险。

税收优惠政策不能持续享受2017年公司《高新技术企业证书》到期后继续申请认定，于2017年10月25日取得经北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201711004529，证书有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税［2008］985号）有关规定，公司自2017年度至2019年度三年内享受15%的所得税优惠税率。

公司取得的《高新技术企业证书》到期日为2020年10月。

在证书到期后公司将继续申请，如果公司在证书到期后无法进行续期，将不能继续享受相关税收优惠政策，从而对公司的经营业绩将产生不利影响。

公司部分房屋建筑物产权证未办妥的公司主要生产经营场所坐落于通州区漷县镇工业开发区公告编号：2019-0116风险漷兴三街6号，占地14,494.72m2，共有地上在用房屋10栋，其中有部分房屋产权证商未办妥。

上述房屋所占用土地为京(2017)通不动产第0000083号工业用地，公司已取得其土地使用权证，资产权属清晰。

上述房屋由于在建设前没有完整的报建手续、建设时缺少开工建设到竣工验收的相关文件，至今未取得产权证，但该房屋已经投入使用十年左右，公司未有过因此而被政府有关部门进行处罚的情形，但上述未办妥产权证的房屋仍存在被……