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本周四A股受隔夜美股大涨带动作用明显减少,A股午后跌幅明显,基本验证了我们在《A股变盘时间点临近》中的判断:“短周期来看,隔夜美股继续走强,情绪层面上依然会对A股具有带动作用,但相比此前肯定将大幅弱化,这意味着指数即使有高开也将大概率冲高回落,对与A股投资者而言,我们认为本轮反弹行情已经处于尾部阶段,能否打开新的反弹行情,量能是至关重要的一步,当然可以是强有力的外部利好推动,不过目前市场均不满足,而指数近一阶段的窄幅震荡,也暗示出变盘时间点已经临近。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】”在经历本周四的冲高回落之后,我们认为市场转弱的迹象已经越发明显,虽然由于此前下跌动能并不强劲,指数更多的是以横向震荡为主,但当下跌趋势确认后,在下一阶段指数还是会出现幅度较大的调整。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)长周期而言,两会将于5月22召开,本次两会或会有超常规政策利好出台,因而指数若有宽幅调整,仍将会是一次进场的机会。短周期而言,指数仍然存在有下跌的动能,同时由于本次两会影响,指数调整空间并不会显性。
主题追踪
今日关注:业绩预增、医药行业
昨日主题:广电、白酒主题领涨,国产芯片、光刻胶主题跌幅居前
1)广电:湖北广电、广西广电领涨,催化剂:5月20日,中国移动与中国广电订立有关5G共建共享之合作框架协议,双方将开展5G共建共享以及内容和平台合作,共同打造“网络+内容”生态。
2)白酒:酒鬼酒、金徽酒领涨,催化剂:5月21日,茅台再创历史新高达1371.96元。近日,上证指数缩量滞涨,市场情绪低迷,白酒板块由于业绩确定性较强,防御性突出,得到投资者青睐。
3)沪企改革:强生控股、张江高科领涨,催化剂:上5月14日,上海国资委旗下的强生控股复牌,公司此前披露重组方案,拟置入人力资源服务龙头企业资产—上海外服(集团)有限公司(简称“上海外服”)100%股权,并将公司原有资产及负债置出,预计构成重组上市。上海外服2019年营收接近1500亿元,净利润为4.58亿元。此次上海国资改革又一次落子,意味着上海国资改革依旧保持较快节奏,相关潜在上市平台投资机会值得密切关注。
热股鉴赏
西王食品(000639):商誉减值大幅影响公司经营业绩
主要逻辑和观点:公司食用油板块较稳健,保健品板块发力线下渠道,有望延续30-50%高增长,同时债务和解,也为西王集团步入良性发展的轨道赢得了时间与空间。建议投资者加以关注。
风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。