期货研究-慧博投研资讯

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五矿期货-锡月报：矿端紧缺延续，锡价震荡运行-250704

　　月度评估及策略推荐　　◆供给端：缅甸佤邦锡矿复产缓慢，叠加缅甸南部锡矿借道泰国运输受阻，6月国内锡矿进口量预计减少500-1000吨，锡矿短期供应紧缺加剧；冶炼端云南、江西等...[详细]

2025-07-04 分享者：00***e 作者：吴坤金评级：页数：27 页

五矿期货-油脂月报：估值偏高，区间震荡-250704

　　市场综述：本月三大油脂宽幅震荡为主，前期原油大涨及EPA政策利多带动油脂走强，后期因原油回落、棕榈油增产及估值偏高等因素有所回落。菜油因菜籽进口成本较高仍高位震荡。路透调查显示...[详细]

2025-07-04 分享者：yy9****12 作者：斯小伟评级：页数：35 页

五矿期货-锌月报：宏观情绪转暖，累库不及预期-250704

　　◆价格回顾：6月铅价持续抬升，沪铅指数收涨3.4%至17205元/吨，单边交易总持仓减少0.83万手。伦铅3M合约收涨3.79%至2041.5美元/吨。SMM0#锌锭均价224...[详细]

2025-07-04 分享者：mm***c 作者：吴坤金评级：页数：32 页

五矿期货-铜月报：宏观乐观情绪有所弱化-250704

　　◆供应：短期铜精矿供需关系维持紧张，但从半年度长单结果看，远期紧张程度稍弱于预期。国内精炼铜产量维持偏高，预计7月产量抬升。　　◆需求：6月中国精炼铜表观消费预估延续较高增长...[详细]

2025-07-04 分享者：szl****ng 作者：吴坤金评级：页数：30 页

五矿期货-铁矿石月报：宏观窗口与情绪交织，矿价宽幅震荡-250704

　　◆供应：测算6月全球铁矿石发运周均值3431.85万吨，环比+222.45万吨；6月，澳洲发往中国周均值1758.03万吨，较上月变化+175.41万吨。巴西发运量周均值834...[详细]

2025-07-04 分享者：liq****aa 作者：陈张滢评级：页数：30 页

五矿期货-橡胶月报：胶价筑底择机做多-250704

　　◆反内卷政策影响巨大。是非常重要的宏观利多。　　◆我们观察，当下环境和商品价格和2016年商品的上涨有类似之处。　　◆ 2016年商品上涨，上涨品种和上涨幅度都非常客观，影...[详细]

2025-07-04 分享者：x**g 作者：张正华评级：页数：59 页

五矿期货-锰硅月报：预期持续扰动盘面，现实端无明显改善，建议以观望为主-250704

　　天津6517锰硅现货市场报价564元/吨，环比上周+20元/吨，较上月初+290元/吨；期货主力（SM509）收盘报5712/吨，环比上周+42元/吨，较上月初+290元/吨；...[详细]

2025-07-04 分享者：浏*** 作者：陈张滢评级：页数：57 页

五矿期货-原油月报：供需偏多，预期偏空-250704

　　行情回顾：2025年6月下旬以色列突然袭击伊朗，国际油价当天透支所有地缘溢价，至今已回吐所有地缘溢价。当前原油开始回归至基本面交易，地缘仍有波动，但溢价并不充分，当前基本面开始...[详细]

2025-07-04 分享者：Aug****ng 作者：刘洁文评级：页数：92 页

五矿期货-沥青月报：估值反弹，下行不改-250704

　　行情回顾　　2025年6月13日受中东地缘冲突升级影响，原油价格大幅度冲高带动沥青价格上移，但沥青本身供需基本面已经出现明显疲软。在原油迅速回吐地缘溢价后，沥青价格随之单边下...[详细]

2025-07-04 分享者：lyn****ng 作者：刘洁文评级：页数：34 页

国投期货-市场情绪与舆情因子周报-250704

　　当前市场的传统因子如基于成交量、价格数据的量价因子和基于经济数据的基本面因子开始面临失效风险。在策略拥挤度偏高、大数据被过度挖掘的背景下，另类因子正在成为描述价格预期的新质重要...[详细]

2025-07-04 分享者：azx****x2 作者：王锴，张婧婕评级：页数：1 页

国投期货-农产品日报-250704

　　【豆一】　　国产豆主力合约价格增仓下跌，跌势较大。市场在密切关注中国对美国大豆的贸易动向。国内宏观政策去化落后产能，资金更青睐工业品。国产大豆购销双向交易计划轮出销售国产大豆...[详细]

2025-07-04 分享者：ell****ao 作者：杨蕊霞，吴小明，董甜甜评级：页数：3 页

国投期货-能源日报-250704

　　【原油】 OPEC+开启快速增产路径叠加能源转型背景下的石油需求降速，原油市场中期供需宽松、库存累积的压力依然存在;但三季度旺季宏观及地缘因素存在阶段性利多支撑，7月9...[详细]

2025-07-04 分享者：杨**平作者：高明宇，李祖智，王盈敏评级：页数：2 页

国投期货-有色金属现货升贴水-250704

...[详细]

2025-07-04 分享者：xiao******ier 作者：肖静，刘冬博，吴江评级：页数：1 页

宏源期货-原油周报：宏观情绪初步改善-250704

　　行情回顾：在地缘溢价被迅速挤出后，油价波动率逐步走低，本周油价小幅反弹修复。　　观点总结：当前油价处于波动率回归的震荡过程，短期可能仍有压力，主要是本周末OPEC+可能继续加...[详细]

2025-07-04 分享者：cu***h 作者：詹建平评级：页数：15 页

海证期货-碳酸锂周度行情分析：基本面未扭转，碳酸锂价格阶段性回暖-250704

　　核心观点：　　供应端：一、国内外项目仍有投产/爬坡；澳矿季报公布显示主要矿山的CIF现金成本区间大概为230-565美元/吨。预计矿端价格会逐步朝着成本靠近，从而带动碳酸锂成...[详细]

2025-07-04 分享者：sh***a 作者：樊丙婷评级：页数：32 页

长江期货-金融期货日报-250704

　　核心观点：　　“大漂亮”法案在美国众议院涉险过关，3.4万亿赤字“重负”将至。美国非农就业报告意外强劲，市场放弃7月降息押注。美国6月ISM服务业指数50.8。美国财长贝森特...[详细]

2025-07-04 分享者：hew****88 作者：彭博，张志恒评级：页数：8 页

银河期货-双焦：交易逻辑切换较快，预计宽幅震荡运行-250704

　　逻辑分析　　当前盘面以情绪及预期交易为主，在焦煤供需阶段性偏紧的情况下，叠加“反内卷”引发了市场对于供给侧改革的预期，放大了双焦盘面的波动。现货上，焦煤方面，近期下游焦钢企业...[详细]

2025-07-04 分享者：ma***t 作者：周涛评级：页数：32 页

宏源期货-黑色金属周报~双焦：估值修复，基差走弱-250704

　　价格方面，本周焦煤现货价格反弹，涨幅在15-30元不等。现货方面：截至7月4日，唐山蒙5仓单827元/吨(+15)，山西低硫主焦煤仓单803元/吨(+30)，进口煤方面，加拿大...[详细]

2025-07-04 分享者：lif****ed 作者：白净评级：页数：22 页

海证期货-工业硅/多晶硅周度行情分析：光伏行业“反内卷”，硅链价格表现或有差异-250704

　　供应端：西南电价下滑，部分硅企恢复生产。不过新疆大厂减产，导致工业硅总产量存在不确定性。　　需求端：终端需求暂不明朗，中国光伏行业协会本次会议主题,仍是关于“限产保价”。且7...[详细]

2025-07-04 分享者：hu***o 作者：樊丙婷评级：页数：29 页

中航期货-黄金半年报-250704

　　2025上半年贵金属市场表现亮眼，黄金和白银均突破历史新高。一季度黄金在全球央行购金需求、特朗普政府关税威胁引发的套利交易、经济衰退担忧等因素影响下温和上涨；而4月特朗普对等关...[详细]

2025-07-04 分享者：not****07 作者：汪楠评级：页数：12 页

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